El servicio consiste en la implementación de todas las herramientas necesarias para el control de la tesorería, a fin de determinar necesidades en el corto plazo y gestionar los cobros y pagos de la empresa, así como las relaciones con las entidades financieras.

Entre las actividades desarrolladas, se encuentra:

• Creación, seguimiento y control del presupuesto de tesorería
• Creación y mejora del procedimiento de cobros y pagos de la compañía
• Seguimiento de la deuda bancaria
• Control de la morosidad

El servicio consta de dos fases.

Una primera de diagnóstico, donde se analizará la situación actual y se diseñarán las herramientas de tesorería, y una segunda de seguimiento, donde se implementará el servicio en el día a día de la compañía para que forme parte de su modelo de gestión.